دروس هامة في المضاربة

[الهدهد]

#### دروس هامة في المضاربة ####
سأتكلم في هذا الموضوع عن عدة جزئيات يجب على كل مضارب أن يراعيها تمام المراعاة لتقليص خسائره و من ثم الحصول على الأرباح بإذن الله :


1- العاطفة :

إن العاطفة هي من أشد أعداء النجاح في مجال الأسهم, حيث تنقسم إلى قسمين : الطمع و الخوف. يجب على كل مضارب أن يبتعد عن هاتين الصفتين في مجال الأسهم كي يكون ناجحاً. مثلاً, قد يتسبب المضارب بخسارة كبيرة على نفسه نتيجة عدم قناعته بالأرباح التي حصل عليها بل ويطمع في الحصول على أرباح أكبر وذلك بالانتظار كي يرتفع السهم في حين أنه الوقت المثالي للخروج من السهم. ونفس المنوال بالنسبة للخوف فقد يخرج من السهم أو يبيعه بخسارة في حين أن السهم يبشر بمستقبل جيد.

كيف نتغلب على العاطفة ؟


الجواب هو النقطة رقم 2


2- المبدأ :

إن المستثمر الذي ليس له مبدأ لا تشبيه له إلا كمن يمشي في الظلام بدون إضاءة و مع ذلك فهو لا يتوقع أن يتعثر أبدا !!!


اسأل نفسك ؟ هل تعمل بناءا على مبدأ معين؟

هل تعرف بماذا ستتاجر اليوم أن أنك ستتركها لظروف السوق ؟

أكاد أجزم أن الغالبية العظمى من صغار المضاربين لا يختارون أسهمهم إلا في فترة التداول , وهذا هو السبب الحقيقي للتعليقة !!

هل تعرف لماذا ؟

أنا سأخبرك

لأنه سوف يتابع شاشة التداول بحثا عن فرص جيدة من خلال بعض الأسهم و عندما يرى السهم قد ارتفع شيئا قليلا ً يتبادر إلى ذهنه أنه هو السهم المناسب فينتظر حتى يهبط السهم كي يقوم باقتناصه و لكن السهم يرتفع أكثر مما يجعله يضع أمر شراء فوري ولكن للأسف انتهت المهلة المحددة وحان وقت التعليق !!!

و في نفس الوقت قد ينتظر طويلاً كي ترتفع أسهمه الخاسرة ولكن لا حياة لمن تنادي فما أن يضع أمر بالبيع إلا و يرى السهم قد ارتفع إلى مستويات أكبر من سعره بكثير , هناك نقطتان يجب على كل مضارب أن ينتبه لها جيداً

أ- أن السهم مثل الرجل يصعد الدرج بصعوبة وبطء ولكنه إذا سقط فسرعان ما تراه عند الدرجة الأولى

ب – إن الاحتفاظ بالأسهم الخاسرة هو الخسارة بعينها

هل تستطيع أن تكتب كلمة مبدأ مائة مره

هل تستطيع أن تكتب كلمة مبدأ مائة مره



هل تستطيع أن تكتب كلمة مبدأ مائة مره



هل تستطيع أن تكتب كلمة مبدأ مائة مره



هل تستطيع أن تكتب كلمة مبدأ مائة مره



و لكن قد يتبادر إلى ذهنك سؤال محير !!

ماهو؟

ستقول أنني بدأت أحس بأهمية المبدأ ولكن !!

كيف يكون لدي مبدأ ؟؟


حسنا, لا تقلق فالمسألة أسهل مما تتصور


النقطة الثالثة قد ترشدك إلى شيء ما


3- التحليل المالي ( الأخبار ) و التحليل الفني :

في البداية و قبل كل شيء يجب أن يكون لديك دراية بأسعار الشركات, فمثلاً شركة النقل الجماعي لنفرض أن سعرها اليوم 120 ريال بينما نرى شركة مكة بسعر 310 ريالات , ألم تسأل نفسك لماذا هذا الفرق بين الشركتين ؟

قد يكون مكرر الأرباح هو الجواب ؟؟ فكر قليلا ً

أم هل ستقول أن مضارب مكة أفضل من مضارب النقل الجماعي لأنه قوي و شجاع وقام برفع سعر الشركة لهذه القيمة . يجب أن نعلم جميعا أن مضارب السهم هو العدو الوحيد له!! هل تعلم لماذا ؟؟


لأنه مثلا لو كان يملك مبلغ 100 مليون ريال و كان سعر مكة هو 350 ريال فسيملك 285714 سهما بينما لو كان سعر الشركة 300 ريال فسيملك 333333 سهما أي بفارق أكثر من 47 ألف سهم

و كما هو معلوم أن المضارب يقوم بالشراء والبيع والتدوير للسهم يوميا

هل عرفت الآن من المستفيد من خفض قيمة السهم ؟

لذلك يجب علينا أن نعرف الفرق بين مكررات أرباح الشركات و أفضل أداء لها يكون في أي ربع ؟ و ذلك بمقارنة الأرباح الربعية للسهم مع السنوات الماضية , لأنه هناك نظرية هامة في مجال الأسهم ألا وهي ( التاريخ يعيد نفسه ) فلذلك يجب دراسة الوضع المالي للشركة و مقارنته بمكرر أرباح القطاع ومكرر أرباح السوق عامة كي تتضح لنا النظرة المستقبلية للسهم

أما بالنسبة للتحليل الفني فلن أطيل فيه كثيرا لأن يوجد منتدى في المساهم يحمل اسم منتدى التحليل الفني , هل سبق وأن زرته ؟

حسنا , سأتكلم باختصار شديد عن بحر التحليل الفني و بقية المشوار تكملونه أنتم بمعرفتكم

أولا : يجب على كل شخص إن يكون لديه برنامج مباشر برو بلس و برنامج للتحليل الفني مثل برنامج ميتاستوك نظرا لتميزه , وأتمنى ألا تقول إن مباشر برو بلس مرتفع السعر ولا أستطيع الاشتراك فيه لأنك قد تخسر قيمة الاشتراك في صفقة واحدة كنت غنيا عنها لو أنك حصلت عليه, و هناك ميزات كبيرة في لأنك تستطيع من خلاله الحصول على معلومات دقيقة عن السوق و شارتات لحظية وكل خمس دقائق للسوق مما يعطيك تصور أكبر ونظرة أشمل للسوق

هل تعلم أن الكثيرين ممن يحصلون على أرباح جيدة من الأسهم يقومون بعد إغلاق السوق بتصفح الصفقات للأسهم في مباشر برو بحثا عن صفقات كبيرة قد تكون تجميعا و ينتج عنها ارتفاع جيد للسهم على المستوى القريب ؟؟؟

مثلا :

في شركة نادك للألبان نجد الصفقات التالية حسب عدد الأسهم :

200

700

120

77

5200

11890

23000

12067



كما نرى هناك أعداد كبيرة في هذه الصفقات !!!

لماذا؟

قد يكون تجميعا و قد يكون تصريفا

إذا كان الارتفاع بسيطا فإنه قد يكون تجميع وإذا مع هذه الكميات الكبيرة نلاحظ انخفاض في الأسعار فإنه تصريف

طبعا متابعة صفقات يوم واحد لن تكون ذات نفع كما لو أنك تابعت الصفقات لعدة أيام

حسنا ماذا ستفعل بعد ذلك ؟

قم بتحديد نقاط الدعم والمقاومة لكل سهم تفكر في الدخول فيه و قبل ذلك حدد إتجاه السهم

انتبه !!!


لا تشتري السهم في حال الاتجاه النزولي مهما كانت الظروف لأنها لعبة لا يجيدها إلا المجانين من الكبار


بعد تحديد نقاط الدعم والمقاومة البحث عن أخبار السهم حدد بنفسك هل هي فرصة جيدة للدخول في السهم ؟؟؟


و أهم نقطة في الموضوع

هي نقطة وقف الخسائر


ماهي هذه النقطة ؟؟


هي النقطة التي تتوقف عندها وتبيع السهم خوفا من النزول إلى مستويات أكبر

لا تكابر !!! لأنك حتما بحاجة لها ولا تطمع بارتفاع السهم لأنها ستكون تعليقة محترمة


أن تضع هذه النقطة ؟


كل شخص يضع هذه النقطة حسب نظام تجارته , فالمضارب اليومي يضعها تحت آخر نقطة للدعم اليومي بفارق 1% أو 2% و هكذا بالنسبة لمن يضارب أسبوعيا أو كل ثلاثة أسابيع


أكتفي بهذا القدر من التحليل و يمكنكم الرجوع لمنتدى التحليل الفني فستجدون الكثير من الكتابات المفيدة


نذهب للنقطة الأخيرة في موضوعنا وهي بعض النصائح والإرشادات التي يجب إتباعها وهي مكتوبة بإختصار :



1- لا تدخل بأكثر من نصف رأس المال مهما كانت الظروف , و هناك طريقة جيدة وهي تقسيم رأس المال ثلاثة أقسام و يتم الدخول بالثلث الأول و يطلب بالثلث الثاني بقيمة أقل بـ 1.5% أو 2% و يترك القسم الثالث للإحتياط والضرورة

2- لا تشتري من سهمين من نفس القطاع إلا إذا كنت على يقين بأن السهمين سوف يرتفعان نظرا لأخبار جيدة أو لقوة القطاع, وذلك أنه لو حصل أي هبوط فسيهبط السهمان سويا

3- يجب أن تكون في حالة نفسية جيدة حين اتخاذ القرار في شراء سهم معين بناءا على تحليلاتك ومبدأك الشخصي

4- لا تنفذ قرارك إذا تبينت لك أخبار قد تغير من نظرتك تجاه السهم

5- حاول أن تجعل لكل قرار بديلا احتياطيا في حال تغير حال السوق

6- لا تشتري في أول ربع ساعة من السوق إلا إذا كانت هناك أخبار قوية وأكيدة عن السهم

7- إذا فرضنا أن سهما ما سيقفز من سعر 270 إلى سعر 430, هل تعتقد أنه سيصل بسرعة و باتجاه واحد؟ بالتأكيد لا, أي أنه لابد من فترات تصحيح بين السعرين يجب عليك أن تغتنمها

8- لا تؤجر عقلك لغيرك و لا تسمع كلام الآخرين خصوصا حين اتخاذ القرارات

9- يجب أن تعلم أن خسارتك ستكون في ربحا في جيب مضارب ذكي ,هل ستعطيها إياه بسهولة ؟

10- إذا رأيت أن الجميع قد أجمعوا على أمر معين فاعكس الاتجاه و خالفهم , مثلا , عندما يكون الجميع متفائلون بأن السوق سوف يصعد لتحقيق أرباح جيدة , قم بالخروج من السوق تماما و لا تشاركهم في التعليقة , وعندما تجد الجميع متخوف من السوق و يقولون أن سينهار أدخل بكامل سيولتك التي حددتها للدخول دائما

11- إذا أردت أن تدرس سلوك سهم معين فعليك أن تدرس سلوك مضاربه أولا

12- لا تنشغل بالكثير من الأسهم لأنك لن تستطيع إعطائها جميعا حقها من الدراسة والتحليل , عليك الاكتفاء بأسهم قليلة كي تسهل عليك متابعتها

13- حدد لنفسك نمطا معينا للتجارة , مثلا , تقول أنا مضارب يومي , أو أسبوعي , أو مستثمر قصير الأجل أو طويل الأجل أو صائد فرص , على الأقل يجب أن يكون لديك المبدأ الذي تسير عليه من غير تخبط أو مكابرة

14- إذا كنت تعتقد أنك ستصل إلى الحرفنة و الخبرة الكبيرة في الأسهم بدون أن تخسر فإنك مخطئ , و لكن الذكي يتعلم من أخطاءه و يتفاداها في المستقبل

15- لا تكثر من استخدام المؤشرات لأنها سوف تشتتك تماما , لأنه ليس من الضروري توافقها بل أحيانا تكون متعارضة, يمكنك أن تختبرها على الفترات السابقة في الميتاستوك لتعرف ما هي المؤشرات التي تعطيك معلومات دقيقة عن فترات الدخول و الخروج و قم باستخدامها

16- قد ترى أن بعض المؤشرات تنجح مع بعض الأسهم و تفشل مع أخرى فلا تتعجب , ما عليك فعله فقط أن تستخدم المؤشرات الناجحة للسهم في المرات القادمة و تترك استخدام المؤشرات التي لم تنجح مع السهم أو تعطي إشارات متأخرة و كما نعلم أن لكل سهم سلوك مختلف عن الأسهم الأخرى تماما كما هم البشر

17- أنصحك بطباعة الشارتات و العمل عليها يدويا بدون تدخل البرنامج لأن ذلك يعطيك حرفية و ثقة أكبر و ذلك من خلال تحديد نقاط الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه و مستوى التداول

18- من خلال الملاحظة, ستعرف أنه قبل أي انهيار أو نزول شديد سيكون ارتفاع جيد في الأسعار لجني الأرباح من قبل المضارب وكذلك الحصول على فرصة جيدة للتصريف

19- و نفس الشيء في النقطة السابقة ستعرف أنه قبل الصعود القوي ستجد نزولا شديدا وذلك للتجميع و الحصول على السهم بأسعار أقل

20- قبل أن تتخذ أي قرار , اسأل نفسك لماذا سأفعل ذلك ؟

21- ابتعد عن المؤثرات الخارجية و حدد أهدافك و تذكر أن المبدأ هو الأساس.

22- هي النقطة الأخيرة و الأهم , اعلم أن الرزق بيد الله يؤتيه من يشاء فاسأله أن يعلمك ما ينفعك و يجنبك ما يضرك ويرزقك الحلال و يبعد عنك الحرام مع تمنياتي لك تجارة موفقة بإذن الله